關鍵統計
關於SPDRMSCIDY ETF UNITS
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成立日期
2010年9月28日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
分銷商
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000SYI8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
股票90.63%
金融52.11%
能源礦產12.83%
通訊6.65%
零售業5.38%
非能源礦產4.86%
運輸1.94%
工業服務1.64%
健康服務1.46%
加工業0.91%
非耐用消費品0.76%
消費者服務0.61%
配送服務0.60%
商業服務0.55%
其他類0.19%
科技服務0.13%
債券、現金及其他9.37%
現金8.75%
Futures0.62%
股票區域細分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SYI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的52.11%,以及Energy Minerals,佔股票總數的12.83%。 資產主要位於Pacific區域。
SYI主要持股為Macquarie Group, Ltd.和Westpac Banking Corporation,分別佔據了投資組合的9.56%和9.35%。
SYI上次的股息為2.47 AUD。 上一季, 發行人已支付2.65 AUD的股息, 顯示下跌7.17%。
SYI所管理的資產為438.45 M AUD。 過去一個月下跌了5.01%。
SYI資金流達到−17.70 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SYI會支付股息給持有者,股息收益率為14.61%。 上一期股息(2025年7月11日)金額為5.12 AUD。 股息為季支付。
SYI的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2010年9月28日上市,其管理風格為被動型。
SYI費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SYI跟著MSCI Australia Select High Dividend Yield Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SYI投資於股票。
SYI在過去一個月價格已經下跌了−5.76%, 其年度績效上漲了2.61%。 查看更多動態,請參閱SYI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.68%, 三個月績效上漲了9.45% 並且在一年內上漲了15.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.68%, 三個月績效上漲了9.45% 並且在一年內上漲了15.74%。
SYI以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。