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SPDRMSCIDY ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪438.45 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−17.70 M‬AUD
股息收益率(指示)
14.61%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪15.45 M‬
費用率
0.20%

關於SPDRMSCIDY ETF UNITS


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2010年9月28日
追蹤指數
MSCI Australia Select High Dividend Yield Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
分銷商
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000SYI8

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
股票90.63%
金融52.11%
能源礦產12.83%
通訊6.65%
零售業5.38%
非能源礦產4.86%
運輸1.94%
工業服務1.64%
健康服務1.46%
加工業0.91%
非耐用消費品0.76%
消費者服務0.61%
配送服務0.60%
商業服務0.55%
其他類0.19%
科技服務0.13%
債券、現金及其他9.37%
現金8.75%
Futures0.62%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SYI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的52.11%,以及Energy Minerals,佔股票總數的12.83%。 資產主要位於Pacific區域。
SYI主要持股為Macquarie Group, Ltd.Westpac Banking Corporation,分別佔據了投資組合的9.56%和9.35%。
SYI上次的股息為2.47 AUD。 上一季, 發行人已支付2.65 AUD的股息, 顯示下跌7.17%。
SYI所管理的資產為‪438.45 M‬ AUD。 過去一個月下跌了5.01%。
SYI資金流達到‪−17.70 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SYI會支付股息給持有者,股息收益率為14.61%。 上一期股息(2025年7月11日)金額為5.12 AUD。 股息為季支付。
SYI的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2010年9月28日上市,其管理風格為被動型。
SYI費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SYI跟著MSCI Australia Select High Dividend Yield Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SYI投資於股票。
SYI在過去一個月價格已經下跌了−5.76%, 其年度績效上漲了2.61%。 查看更多動態,請參閱SYI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.68%, 三個月績效上漲了9.45% 並且在一年內上漲了15.74%。
SYI以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。