Betashares FTSE Global Infrastructure Shares Currency Hedged ETFBetashares FTSE Global Infrastructure Shares Currency Hedged ETFBetashares FTSE Global Infrastructure Shares Currency Hedged ETF

Betashares FTSE Global Infrastructure Shares Currency Hedged ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪13.76 M‬AUD
資金流(1年)
‪12.20 M‬AUD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪550.00 K‬
費用率

關於Betashares FTSE Global Infrastructure Shares Currency Hedged ETF


發行人
BetaShares Capital Ltd.
品牌
BetaShares
成立日期
2025年10月28日
追蹤指數
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - AUD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
識別碼
2
ISIN AU0000412595

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月28日
曝光類型
股票
公用事業
運輸
工業服務
股票100.00%
公用事業53.63%
運輸29.12%
工業服務11.84%
金融4.34%
通訊0.93%
電子科技0.12%
消費者服務0.02%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
8%70%15%6%
北美70.43%
歐洲15.13%
大洋洲8.22%
亞洲6.23%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TOLL投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的53.63%,以及Transportation,佔股票總數的29.12%。 資產主要位於North America區域。
TOLL主要持股為NextEra Energy, Inc.Transurban Group Ltd.,分別佔據了投資組合的5.70%和4.98%。
TOLL上次的股息為0.00 AUD。 上一季, 發行人已支付0.05 AUD的股息, 顯示下跌‪33.14 K‬%。
TOLL所管理的資產為‪13.76 M‬ AUD。 過去一個月上漲了180.09%。
TOLL資金流達到‪12.20 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TOLL會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.05 AUD。 股息為季支付。
TOLL的股票由BetaShares Capital Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2025年10月28日上市,其管理風格為被動型。
TOLL跟著FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - AUD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TOLL投資於股票。
TOLL在過去一個月價格已經上漲了0.76%, 其年度績效上漲了2.90%。 查看更多動態,請參閱TOLL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.04%, 三個月績效上漲了1.76% 並且在一年內上漲了1.76%。
TOLL以溢價(0.69%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。