關於Betashares FTSE Global Infrastructure Shares Currency Hedged ETF
成立日期
2025年10月28日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
識別碼
2
ISIN AU0000412595
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
運輸
工業服務
股票100.00%
公用事業53.63%
運輸29.12%
工業服務11.84%
金融4.34%
通訊0.93%
電子科技0.12%
消費者服務0.02%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美70.43%
歐洲15.13%
大洋洲8.22%
亞洲6.23%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TOLL投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的53.63%,以及Transportation,佔股票總數的29.12%。 資產主要位於North America區域。
TOLL主要持股為NextEra Energy, Inc.和Transurban Group Ltd.,分別佔據了投資組合的5.70%和4.98%。
TOLL上次的股息為0.00 AUD。 上一季, 發行人已支付0.05 AUD的股息, 顯示下跌33.14 K%。
TOLL所管理的資產為13.76 M AUD。 過去一個月上漲了180.09%。
TOLL資金流達到12.20 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TOLL會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.05 AUD。 股息為季支付。
TOLL的股票由BetaShares Capital Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2025年10月28日上市,其管理風格為被動型。
TOLL跟著FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - AUD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TOLL投資於股票。
TOLL在過去一個月價格已經上漲了0.76%, 其年度績效上漲了2.90%。 查看更多動態,請參閱TOLL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.04%, 三個月績效上漲了1.76% 並且在一年內上漲了1.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.04%, 三個月績效上漲了1.76% 並且在一年內上漲了1.76%。
TOLL以溢價(0.69%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。