Vaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund Units

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪13.89 M‬AUD
資金流(1年)
‪13.08 M‬AUD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
2.5%
已發行股份總數
‪700.00 K‬
費用率
0.61%

關於Vaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund Units


品牌
VanEck
成立日期
2025年10月28日
追蹤指數
MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
VanEck Australia Pty Ltd.
識別碼
2
ISIN AU0000427098

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
生產製造
工業服務
股票94.46%
非能源礦產44.73%
生產製造29.41%
工業服務14.81%
科技服務4.51%
電子科技0.97%
債券、現金及其他5.54%
共同基金5.56%
現金−0.02%
股票區域細分
4%60%1%34%
北美60.11%
亞洲34.09%
大洋洲4.30%
歐洲1.50%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


URAN投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的44.74%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的29.42%。 資產主要位於North America區域。
URAN主要持股為Cameco CorporationIHI Corporation,分別佔據了投資組合的16.35%和6.55%。
URAN所管理的資產為‪13.89 M‬ AUD。 過去一個月上漲了28.87%。
URAN資金流達到‪13.08 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,URAN不會支付股息。
URAN的股票由VanEck ETP AG發行,品牌為VanEck。該ETF於2025年10月28日上市,其管理風格為被動型。
URAN費用比率為0.61%,這代表您必須支付0.61%的投資來幫助管理基金。
URAN跟著MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
URAN投資於股票。
URAN在過去一個月價格已經下跌了−6.06%, 其年度績效下跌了−12.60%。 查看更多動態,請參閱URAN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了15.55% 並且在一年內上漲了15.55%。
URAN以溢價(2.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。