關鍵統計
關於BETAURNM ETF UNITS
成立日期
2022年6月8日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000220204
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
共同基金
股票86.47%
非能源礦產82.41%
配送服務4.07%
債券、現金及其他13.14%
共同基金13.14%
股票區域細分
北美59.13%
大洋洲18.30%
亞洲17.60%
歐洲4.97%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
URNM投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的82.41%,以及Distribution Services,佔股票總數的4.07%。 資產主要位於North America區域。
URNM主要持股為Cameco Corporation和National Atomic Company Kazatomprom JSC Sponsored GDR RegS,分別佔據了投資組合的15.20%和13.27%。
URNM上次的股息為0.04 AUD。 前一年, 發行人已支付0.18 AUD的股息, 顯示下跌341.81%。
URNM所管理的資產為175.23 M AUD。 過去一個月上漲了15.85%。
URNM資金流達到62.10 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,URNM會支付股息給持有者,股息收益率為2.72%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為0.04 AUD。 股息為年支付。
URNM的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2022年6月8日上市,其管理風格為被動型。
URNM費用比率為0.02%,這代表您必須支付0.02%的投資來幫助管理基金。
URNM跟著Indxx North Shore Uranium Mining Index - AUD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
URNM投資於股票。
URNM在過去一個月價格已經上漲了9.40%, 其年度績效下跌了−13.60%。 查看更多動態,請參閱URNM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了23.73% 並且在一年內已經下跌了−14.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了23.73% 並且在一年內已經下跌了−14.46%。
URNM以溢價(1.74%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。