關鍵統計
關於BETAUS10 ETF UNITS
成立日期
2023年9月22日
Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index - Hedged to AUD - AUD - Benchmark TR Net Hedged
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000292849
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
US10主要持股為United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034和United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034,分別佔據了投資組合的9.74%和9.64%。
US10上次的股息為0.37 AUD。 上一季, 發行人已支付0.34 AUD的股息, 顯示上漲9.81%。
US10所管理的資產為27.32 M AUD。 過去一個月下跌了0.44%。
US10資金流達到11.87 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,US10會支付股息給持有者,股息收益率為3.21%。 上一期股息(2025年4月16日)金額為0.37 AUD。 股息為季支付。
US10的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2023年9月22日上市,其管理風格為被動型。
US10費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
US10跟著Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index - Hedged to AUD - AUD - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
US10投資於債券。
US10在過去一個月價格已經下跌了−0.39%, 其年度績效下跌了−0.20%。 查看更多動態,請參閱US10價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.14% 並且在一年內上漲了1.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.14% 並且在一年內上漲了1.01%。
US10以溢價(0.71%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。