關鍵統計
關於GBLXUSTB ETF UNITS
成立日期
2022年7月1日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Global X Management Co. LLC
ISIN
AU0000227712
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.24%
現金1.76%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USTB上次的股息為0.07 AUD。 上一季, 發行人已支付0.08 AUD的股息, 顯示下跌6.20%。
USTB所管理的資產為724.61 M AUD。 過去一個月下跌了2.19%。
USTB資金流達到−66.46 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USTB會支付股息給持有者,股息收益率為2.93%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為0.07 AUD。 股息為季支付。
USTB的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2022年7月1日上市,其管理風格為被動型。
USTB費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
USTB跟著iBoxx $ Treasuries Index (AUD Hedged) - AUD - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USTB投資於債券。
USTB在過去一個月價格已經下跌了−0.33%, 其年度績效下跌了−0.76%。 查看更多動態,請參閱USTB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.07%, 三個月績效上漲了0.25% 並且在一年內上漲了3.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.07%, 三個月績效上漲了0.25% 並且在一年內上漲了3.66%。
USTB以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。