關於VGDFTSEASA ETF UNITS
成立日期
2015年12月9日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU000000VAE1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.36%
金融24.66%
電子科技20.89%
科技服務9.96%
零售業6.08%
生產製造4.69%
耐用消費品4.04%
非耐用消費品3.70%
運輸3.50%
健康科技3.39%
能源礦產3.24%
公用事業2.75%
非能源礦產2.70%
通訊2.09%
加工業1.99%
消費者服務1.92%
工業服務1.11%
配送服務0.60%
健康服務0.53%
商業服務0.49%
其他類0.05%
債券、現金及其他1.34%
現金1.28%
Temporary0.05%
企業0.01%
Rights & Warrants0.00%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲98.52%
歐洲1.25%
北美0.21%
大洋洲0.01%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VAE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.66%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.89%。 資產主要位於Asia區域。
VAE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的8.86%和4.91%。
VAE上次的股息為0.15 AUD。 上一季, 發行人已支付0.28 AUD的股息, 顯示下跌79.45%。
是的,VAE會支付股息給持有者,股息收益率為1.97%。 上一期股息(2025年4月16日)金額為0.15 AUD。 股息為季支付。
VAE的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2015年12月9日上市,其管理風格為被動型。
VAE費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
VAE跟著FTSE Asia Pacific ex Japan Australia and New Zealand Net - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VAE投資於股票。
VAE在過去一個月價格已經上漲了4.02%, 其年度績效上漲了15.63%。 查看更多動態,請參閱VAE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.07%, 三個月績效上漲了2.17% 並且在一年內上漲了16.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.07%, 三個月績效上漲了2.17% 並且在一年內上漲了16.67%。
VAE以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。