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VGDFTSEASA ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.97%
資產淨值折價/溢價
−1.3%
已發行股份總數
費用率
0.40%

關於VGDFTSEASA ETF UNITS


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2015年12月9日
追蹤指數
FTSE Asia Pacific ex Japan Australia and New Zealand Net - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
ISIN
AU000000VAE1

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.68%
金融24.18%
電子科技21.93%
科技服務9.92%
零售業5.35%
生產製造4.72%
耐用消費品4.22%
運輸4.08%
非耐用消費品3.84%
能源礦產3.36%
健康科技3.30%
公用事業2.96%
非能源礦產2.80%
加工業2.26%
通訊1.93%
消費者服務1.90%
工業服務1.10%
配送服務0.67%
健康服務0.57%
商業服務0.54%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.05%
Temporary0.06%
其他類−0.00%
Futures−0.01%
股票區域細分
1%98%
亞洲98.35%
北美1.65%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向