VGDFTSEASA ETF UNITSVGDFTSEASA ETF UNITSVGDFTSEASA ETF UNITS

VGDFTSEASA ETF UNITS

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.97%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
費用率
0.40%

關於VGDFTSEASA ETF UNITS


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2015年12月9日
追蹤指數
FTSE Asia Pacific ex Japan Australia and New Zealand Net - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU000000VAE1

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.36%
金融24.66%
電子科技20.89%
科技服務9.96%
零售業6.08%
生產製造4.69%
耐用消費品4.04%
非耐用消費品3.70%
運輸3.50%
健康科技3.39%
能源礦產3.24%
公用事業2.75%
非能源礦產2.70%
通訊2.09%
加工業1.99%
消費者服務1.92%
工業服務1.11%
配送服務0.60%
健康服務0.53%
商業服務0.49%
其他類0.05%
債券、現金及其他1.34%
現金1.28%
Temporary0.05%
企業0.01%
Rights & Warrants0.00%
其他類0.00%
股票區域細分
0%0.2%1%98%
亞洲98.52%
歐洲1.25%
北美0.21%
大洋洲0.01%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VAE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.66%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.89%。 資產主要位於Asia區域。
VAE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的8.86%和4.91%。
VAE上次的股息為0.15 AUD。 上一季, 發行人已支付0.28 AUD的股息, 顯示下跌79.45%。
是的,VAE會支付股息給持有者,股息收益率為1.97%。 上一期股息(2025年4月16日)金額為0.15 AUD。 股息為季支付。
VAE的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2015年12月9日上市,其管理風格為被動型。
VAE費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
VAE跟著FTSE Asia Pacific ex Japan Australia and New Zealand Net - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VAE投資於股票。
VAE在過去一個月價格已經上漲了4.02%, 其年度績效上漲了15.63%。 查看更多動態,請參閱VAE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.07%, 三個月績效上漲了2.17% 並且在一年內上漲了16.67%。
VAE以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。