關於V300AEQ ETF UNITS
成立日期
2009年5月4日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU000000VAS1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票99.44%
金融40.50%
非能源礦產17.10%
健康科技7.70%
零售業7.60%
科技服務4.34%
運輸4.33%
能源礦產3.99%
消費者服務2.88%
通訊2.46%
健康服務1.48%
商業服務1.31%
工業服務1.16%
配送服務0.97%
加工業0.97%
生產製造0.86%
公用事業0.64%
非耐用消費品0.55%
耐用消費品0.29%
電子科技0.18%
其他類0.11%
債券、現金及其他0.35%
Futures0.34%
其他類0.01%
股票區域細分
大洋洲96.85%
北美2.13%
歐洲1.02%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VAS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的40.50%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的17.10%。 資產主要位於Pacific區域。
VAS主要持股為Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的11.26%和7.42%。
VAS上次的股息為0.65 AUD。 上一季, 發行人已支付0.15 AUD的股息, 顯示上漲77.05%。
VAS資金流達到0.00 AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VAS會支付股息給持有者,股息收益率為4.02%。 上一期股息(2025年7月16日)金額為0.65 AUD。 股息為季支付。
VAS的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2009年5月4日上市,其管理風格為被動型。
VAS費用比率為0.01%,這代表您必須支付0.01%的投資來幫助管理基金。
VAS跟著S&P/ASX 300 Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VAS投資於股票。
VAS在過去一個月價格已經上漲了1.81%, 其年度績效上漲了10.59%。 查看更多動態,請參閱VAS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.73%, 三個月績效上漲了9.47% 並且在一年內上漲了13.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.73%, 三個月績效上漲了9.47% 並且在一年內上漲了13.66%。
VAS以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。