關於V300AEQ ETF UNITS
成立日期
2009年5月4日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU000000VAS1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票99.61%
金融39.51%
非能源礦產17.39%
健康科技8.04%
零售業7.60%
科技服務4.76%
運輸4.22%
能源礦產3.88%
消費者服務3.08%
通訊2.43%
商業服務1.47%
健康服務1.39%
工業服務1.12%
配送服務1.01%
加工業0.97%
生產製造0.90%
公用事業0.68%
非耐用消費品0.59%
耐用消費品0.29%
電子科技0.17%
其他類0.11%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
其他類0.00%
股票區域細分
大洋洲96.88%
北美2.04%
歐洲1.07%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VAS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.51%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的17.39%。 資產主要位於Pacific區域。
VAS主要持股為Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的11.08%和7.70%。
VAS上次的股息為0.15 AUD。 上一季, 發行人已支付0.58 AUD的股息, 顯示下跌286.62%。
VAS資金流達到0.00 AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VAS會支付股息給持有者,股息收益率為3.38%。 上一期股息(2025年4月16日)金額為0.73 AUD。 股息為季支付。
VAS的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2009年5月4日上市,其管理風格為被動型。
VAS費用比率為0.01%,這代表您必須支付0.01%的投資來幫助管理基金。
VAS跟著S&P/ASX 300 Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VAS投資於股票。
VAS在過去一個月價格已經上漲了4.68%, 其年度績效上漲了8.42%。 查看更多動態,請參閱VAS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.80%, 三個月績效上漲了7.73% 並且在一年內上漲了13.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.80%, 三個月績效上漲了7.73% 並且在一年內上漲了13.26%。
VAS以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。