Vanguard Australian Shares Index ETFVanguard Australian Shares Index ETFVanguard Australian Shares Index ETF

Vanguard Australian Shares Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪22.47 B‬AUD
資金流(1年)
‪4.18 B‬AUD
股息殖利率(指定)
3.82%
資產淨值折價/溢價
0.007%
已發行股份總數
‪207.05 M‬
費用率
0.01%

關於Vanguard Australian Shares Index ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2009年5月4日
追蹤指數
S&P/ASX 300 Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
識別碼
2
ISINAU000000VAS1

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票98.38%
金融37.63%
非能源礦產20.49%
零售業7.21%
健康科技6.20%
運輸4.30%
能源礦產4.13%
科技服務3.88%
消費者服務2.65%
通訊2.42%
商業服務1.92%
健康服務1.35%
工業服務1.26%
加工業1.23%
配送服務0.95%
生產製造0.91%
公用事業0.65%
非耐用消費品0.49%
耐用消費品0.34%
電子科技0.27%
其他類0.12%
債券、現金及其他1.52%
Futures1.25%
現金0.26%
其他類0.01%
股票區域細分
96%2%0.9%
大洋洲96.37%
北美2.68%
歐洲0.95%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VAS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.63%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的20.49%。 資產主要位於Pacific區域。
VAS主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的9.33%和7.73%。
VAS上次的股息為0.82 AUD。 上一季, 發行人已支付0.19 AUD的股息, 顯示上漲77.05%。
VAS所管理的資產為‪22.47 B‬ AUD。 過去一個月上漲了2.15%。
VAS資金流達到‪4.18 B‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VAS會支付股息給持有者,股息殖利率為3.82%。 上一期股息(2025年10月16日)金額為1.10 AUD。 股息為季支付。
VAS的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2009年5月4日上市,其管理風格為被動型。
VAS費用比率為0.01%,這代表您必須支付0.01%的投資來幫助管理基金。
VAS跟著S&P/ASX 300 Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VAS投資於股票。
VAS在過去一個月價格已經上漲了1.80%, 其年度績效上漲了6.20%。 查看更多動態,請參閱VAS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.45%, 三個月績效下跌了−0.13% 並且在一年內上漲了9.48%。
VAS以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。