關於VDGLBINFRA ETF UNITS
成立日期
2018年10月19日
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Vanguard Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000026163
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
運輸
工業服務
股票99.76%
公用事業57.07%
運輸18.61%
工業服務15.61%
金融6.80%
通訊1.50%
配送服務0.09%
電子科技0.04%
消費者服務0.03%
債券、現金及其他0.24%
現金0.24%
股票區域細分
北美83.00%
歐洲9.14%
亞洲5.90%
大洋洲1.96%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VBLD投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的57.07%,以及Transportation,佔股票總數的18.61%。 資產主要位於North America區域。
VBLD主要持股為NextEra Energy, Inc.和Union Pacific Corporation,分別佔據了投資組合的5.28%和5.05%。
VBLD上次的股息為0.68 AUD。 上一季, 發行人已支付0.40 AUD的股息, 顯示上漲41.40%。
是的,VBLD會支付股息給持有者,股息收益率為2.57%。 上一期股息(2025年4月16日)金額為0.68 AUD。 股息為季支付。
VBLD的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2018年10月19日上市,其管理風格為被動型。
VBLD費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
VBLD跟著FTSE Developed Core Infrastructure Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VBLD投資於股票。
VBLD在過去一個月價格已經上漲了0.07%, 其年度績效上漲了13.43%。 查看更多動態,請參閱VBLD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.69%, 過去一個月下跌了−0.69%, 三個月績效下跌了−0.11% 並且在一年內上漲了15.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.69%, 過去一個月下跌了−0.69%, 三個月績效下跌了−0.11% 並且在一年內上漲了15.09%。
VBLD以溢價(0.52%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。