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VDGLBINFRA ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.57%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
費用率
0.47%

關於VDGLBINFRA ETF UNITS


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2018年10月19日
追蹤指數
FTSE Developed Core Infrastructure Index - AUD
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Vanguard Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000026163

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
運輸
工業服務
股票99.76%
公用事業57.07%
運輸18.61%
工業服務15.61%
金融6.80%
通訊1.50%
配送服務0.09%
電子科技0.04%
消費者服務0.03%
債券、現金及其他0.24%
現金0.24%
股票區域細分
1%83%9%5%
北美83.00%
歐洲9.14%
亞洲5.90%
大洋洲1.96%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VBLD投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的57.07%,以及Transportation,佔股票總數的18.61%。 資產主要位於North America區域。
VBLD主要持股為NextEra Energy, Inc.Union Pacific Corporation,分別佔據了投資組合的5.28%和5.05%。
VBLD上次的股息為0.68 AUD。 上一季, 發行人已支付0.40 AUD的股息, 顯示上漲41.40%。
是的,VBLD會支付股息給持有者,股息收益率為2.57%。 上一期股息(2025年4月16日)金額為0.68 AUD。 股息為季支付。
VBLD的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2018年10月19日上市,其管理風格為被動型。
VBLD費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
VBLD跟著FTSE Developed Core Infrastructure Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VBLD投資於股票。
VBLD在過去一個月價格已經上漲了0.07%, 其年度績效上漲了13.43%。 查看更多動態,請參閱VBLD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.69%, 過去一個月下跌了−0.69%, 三個月績效下跌了−0.11% 並且在一年內上漲了15.09%。
VBLD以溢價(0.52%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。