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VGLAGGBNDH ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.21 M‬AUD
資金流(1Y)
‪4.17 M‬AUD
股息收益率(指示)
2.25%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪100.00 K‬
費用率
0.20%

關於VGLAGGBNDH ETF UNITS


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2017年10月10日
追蹤指數
Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Index - AUD
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU00000VBND9

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
多因素
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VBND上次的股息為0.26 AUD。 上一季, 發行人已支付0.27 AUD的股息, 顯示下跌7.45%。
VBND所管理的資產為‪4.21 M‬ AUD。 過去一個月上漲了0.46%。
VBND資金流達到‪4.17 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VBND會支付股息給持有者,股息收益率為2.25%。 上一期股息(2025年4月16日)金額為0.26 AUD。 股息為季支付。
VBND的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2017年10月10日上市,其管理風格為被動型。
VBND費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
VBND跟著Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VBND在過去一個月價格已經上漲了0.21%, 其年度績效上漲了1.59%。 查看更多動態,請參閱VBND價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.14%, 三個月績效上漲了1.08% 並且在一年內上漲了4.22%。
VBND以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。