關鍵統計數據
關於Vanguard International Credit Securities Index Fd (Hedged) ETF
成立日期
2015年12月4日
Bloomberg Barclays Global Aggregate Government-related and Corporate Index hedged into Australian Dollars - AUD
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU000000VCF4
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他99.74%
企業68.69%
政府29.58%
其他類1.24%
市政0.66%
Securitized0.02%
Futures−0.46%
股票區域細分
北美49.84%
歐洲36.59%
亞洲7.33%
大洋洲3.28%
中東1.77%
拉丁美洲1.03%
非洲0.16%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VCF投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的68.69%,以及Government,佔股票總數的29.58%。 資產主要位於North America區域。
VCF上次的股息為0.21 AUD。 上一季, 發行人已支付0.42 AUD的股息, 顯示下跌94.45%。
VCF所管理的資產為3.94 M AUD。 過去一個月上漲了0.23%。
VCF資金流達到15.61 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VCF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.11%。 上一期股息(2025年10月16日)金額為0.21 AUD。 股息為季支付。
VCF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2015年12月4日上市,其管理風格為被動型。
VCF費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
VCF跟著Bloomberg Barclays Global Aggregate Government-related and Corporate Index hedged into Australian Dollars - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VCF投資於債券。
VCF在過去一個月價格已經上漲了0.53%, 其年度績效上漲了3.35%。 查看更多動態,請參閱VCF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.38%, 三個月績效上漲了1.59% 並且在一年內上漲了5.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.38%, 三個月績效上漲了1.59% 並且在一年內上漲了5.50%。
VCF以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。