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VDINTCRDSC ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.87 M‬AUD
資金流(1Y)
‪3.86 M‬AUD
股息收益率(指示)
2.74%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪100.00 K‬
費用率
0.30%

關於VDINTCRDSC ETF UNITS


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2015年12月4日
追蹤指數
Bloomberg Barclays Global Aggregate Government-related and Corporate Index hedged into Australian Dollars - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU000000VCF4

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
多因素
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他99.77%
企業69.03%
政府29.98%
市政0.71%
現金0.03%
Securitized0.02%
股票區域細分
3%1%50%36%0.1%1%7%
北美50.01%
歐洲36.39%
亞洲7.55%
大洋洲3.16%
中東1.68%
拉丁美洲1.06%
非洲0.14%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VCF投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的69.03%,以及Government,佔股票總數的29.98%。 資產主要位於North America區域。
VCF主要持股為United States Treasury Notes 3.75% 30-APR-2027European Union 2.875% 06-DEC-2027,分別佔據了投資組合的0.29%和0.26%。
VCF上次的股息為0.28 AUD。 上一季, 發行人已支付0.32 AUD的股息, 顯示下跌15.24%。
VCF所管理的資產為‪3.87 M‬ AUD。 過去一個月上漲了0.26%。
VCF資金流達到‪3.86 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VCF會支付股息給持有者,股息收益率為2.74%。 上一期股息(2025年4月16日)金額為0.28 AUD。 股息為季支付。
VCF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2015年12月4日上市,其管理風格為被動型。
VCF費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
VCF跟著Bloomberg Barclays Global Aggregate Government-related and Corporate Index hedged into Australian Dollars - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VCF投資於債券。
VCF在過去一個月價格已經上漲了0.96%, 其年度績效上漲了1.86%。 查看更多動態,請參閱VCF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.48%, 三個月績效上漲了0.76% 並且在一年內上漲了5.48%。
VCF以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。