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VDCONSERV ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.13%
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
費用率
0.27%

關於VDCONSERV ETF UNITS


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2017年11月20日
追蹤指數
Conservative Composite Index - AUD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU00000VDCO5

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標風險
利基
保守
策略
固定資產配置
地理
全球
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月31日
曝光類型
債券、現金及其他
共同基金
債券、現金及其他100.00%
共同基金95.20%
現金2.60%
ETF2.20%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VDCO上次的股息為0.38 AUD。 上一季, 發行人已支付0.39 AUD的股息, 顯示下跌3.04%。
是的,VDCO會支付股息給持有者,股息收益率為2.13%。 上一期股息(2025年7月16日)金額為0.38 AUD。 股息為季支付。
VDCO的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2017年11月20日上市,其管理風格為被動型。
VDCO費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
VDCO跟著Conservative Composite Index - AUD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VDCO投資於基金。
VDCO在過去一個月價格已經上漲了0.33%, 其年度績效上漲了5.06%。 查看更多動態,請參閱VDCO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.13%, 三個月績效上漲了2.08% 並且在一年內上漲了7.02%。
VDCO以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。