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VDINCOME ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
費用率
0.32%

關於VDINCOME ETF UNITS


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2025年3月4日
追蹤指數
28% FTSE Australia High Dividend Yield Index - 21% FTSE All-World High Dividend Yield Index - 17% Bloomberg Global Aggregate Corporate and Government-Related Scaled Index - 44% Other Indexes - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Vanguard Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000381410

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標結果
利基
收入
策略
基本的
地理
全球
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
共同基金
債券、現金及其他100.00%
ETF66.46%
共同基金32.02%
現金1.52%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VDIF主要持股為Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USDVanguard Australian Shares High Yield ETF,分別佔據了投資組合的29.35%和20.93%。
VDIF上次的股息為0.14 AUD。 上一季, 發行人已支付0.05 AUD的股息, 顯示上漲66.86%。
是的,VDIF會支付股息給持有者,股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年4月16日)金額為0.19 AUD。 股息為季支付。
VDIF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2025年3月4日上市,其管理風格為被動型。
VDIF費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
VDIF跟著28% FTSE Australia High Dividend Yield Index - 21% FTSE All-World High Dividend Yield Index - 17% Bloomberg Global Aggregate Corporate and Government-Related Scaled Index - 44% Other Indexes - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VDIF投資於基金。
VDIF以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。