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VGDFTSEEUR ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.42%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
費用率
0.35%

關於VGDFTSEEUR ETF UNITS


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2015年12月9日
追蹤指數
FTSE Developed Europe All Cap Index - AUD - AU Dollar
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU000000VEQ7

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
非耐用消費品
股票98.38%
金融23.24%
健康科技12.51%
非耐用消費品10.03%
生產製造8.59%
電子科技8.33%
科技服務5.69%
公用事業4.08%
能源礦產3.73%
耐用消費品3.53%
商業服務3.05%
加工業2.99%
通訊2.47%
非能源礦產2.14%
零售業1.98%
工業服務1.58%
運輸1.45%
消費者服務1.32%
配送服務0.92%
其他類0.46%
健康服務0.28%
債券、現金及其他1.46%
Temporary1.19%
其他類0.18%
UNIT0.09%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
0.1%99%0%0%
歐洲99.84%
北美0.11%
中東0.02%
亞洲0.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VEQ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.24%,以及Health Technology,佔股票總數的12.51%。 資產主要位於Europe區域。
VEQ主要持股為SAP SEASML Holding NV,分別佔據了投資組合的2.44%和2.10%。
VEQ上次的股息為1.03 AUD。 上一季, 發行人已支付0.31 AUD的股息, 顯示上漲69.49%。
是的,VEQ會支付股息給持有者,股息收益率為2.42%。 上一期股息(2025年7月16日)金額為1.03 AUD。 股息為季支付。
VEQ的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2015年12月9日上市,其管理風格為被動型。
VEQ費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
VEQ跟著FTSE Developed Europe All Cap Index - AUD - AU Dollar。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VEQ投資於股票。
VEQ在過去一個月價格已經下跌了−0.98%, 其年度績效上漲了17.33%。 查看更多動態,請參閱VEQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.77%, 三個月績效上漲了9.72% 並且在一年內上漲了20.82%。
VEQ以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。