關於VDETHISHS ETF UNITS
成立日期
2018年9月11日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Vanguard Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000022485
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
健康科技
股票98.29%
科技服務19.81%
金融19.47%
電子科技16.99%
健康科技10.60%
零售業7.44%
非耐用消費品4.85%
耐用消費品3.37%
消費者服務2.82%
生產製造2.71%
商業服務1.92%
通訊1.88%
健康服務1.45%
加工業1.43%
運輸1.32%
非能源礦產0.70%
配送服務0.69%
工業服務0.44%
公用事業0.28%
其他類0.11%
債券、現金及其他1.68%
現金1.51%
Temporary0.14%
UNIT0.01%
其他類0.01%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美73.13%
歐洲17.32%
亞洲9.00%
中東0.25%
拉丁美洲0.23%
大洋洲0.08%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VESG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的19.81%,以及Finance,佔股票總數的19.47%。 資產主要位於North America區域。
VESG主要持股為Apple Inc.和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.68%和5.33%。
VESG上次的股息為0.27 AUD。 上一季, 發行人已支付0.31 AUD的股息, 顯示下跌15.18%。
是的,VESG會支付股息給持有者,股息收益率為1.30%。 上一期股息(2025年4月16日)金額為0.27 AUD。 股息為季支付。
VESG的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2018年9月11日上市,其管理風格為被動型。
VESG費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
VESG跟著FTSE Developed ex Australia Choice Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VESG投資於股票。
VESG在過去一個月價格已經上漲了3.93%, 其年度績效上漲了14.19%。 查看更多動態,請參閱VESG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.06%, 三個月績效上漲了2.36% 並且在一年內上漲了16.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.06%, 三個月績效上漲了2.36% 並且在一年內上漲了16.21%。
VESG以溢價(0.62%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。