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VANETAUETF ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
3.34%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
費用率
0.17%

關於VANETAUETF ETF UNITS


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2020年10月12日
追蹤指數
FTSE Australia 300 Choice Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Vanguard Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000103533

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.61%
金融47.77%
非能源礦產11.85%
健康科技8.64%
零售業8.51%
科技服務6.05%
運輸5.37%
通訊3.10%
健康服務1.81%
生產製造1.49%
商業服務1.23%
消費者服務0.83%
工業服務0.81%
配送服務0.59%
加工業0.49%
非耐用消費品0.41%
耐用消費品0.37%
其他類0.15%
電子科技0.14%
債券、現金及其他0.02%
其他類0.02%
股票區域細分
99%0.1%
大洋洲99.91%
北美0.09%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VETH投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的47.77%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的11.85%。 資產主要位於Pacific區域。
VETH主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaCSL Limited,分別佔據了投資組合的13.29%和6.60%。
VETH上次的股息為0.30 AUD。 上一季, 發行人已支付0.07 AUD的股息, 顯示上漲74.85%。
是的,VETH會支付股息給持有者,股息收益率為3.34%。 上一期股息(2025年4月16日)金額為0.37 AUD。 股息為季支付。
VETH的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2020年10月12日上市,其管理風格為被動型。
VETH費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
VETH跟著FTSE Australia 300 Choice Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VETH投資於股票。
VETH在過去一個月價格已經上漲了4.72%, 其年度績效上漲了13.56%。 查看更多動態,請參閱VETH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.20%, 三個月績效上漲了10.20% 並且在一年內上漲了17.51%。
VETH以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。