關於VINTL ETF UNITS
成立日期
2014年11月18日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Vanguard Investments Australia Ltd.
ISIN
AU000000VGS8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
股票99.23%
金融17.74%
科技服務16.66%
電子科技16.37%
健康科技9.18%
零售業6.68%
非耐用消費品5.30%
生產製造4.48%
耐用消費品2.91%
公用事業2.80%
能源礦產2.75%
消費者服務2.49%
運輸1.88%
加工業1.78%
商業服務1.59%
通訊1.55%
工業服務1.48%
健康服務1.33%
非能源礦產1.22%
配送服務0.91%
其他類0.13%
債券、現金及其他0.62%
現金0.32%
Temporary0.28%
UNIT0.02%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美73.59%
歐洲19.29%
亞洲6.67%
中東0.25%
拉丁美洲0.16%
大洋洲0.05%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VGS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.74%,以及Technology Services,佔股票總數的16.66%。 資產主要位於North America區域。
VGS主要持股為Apple Inc.和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.73%和4.13%。
VGS上次的股息為1.47 AUD。 上一季, 發行人已支付0.72 AUD的股息, 顯示上漲51.25%。
VGS資金流達到0.00 AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VGS會支付股息給持有者,股息收益率為3.34%。 上一期股息(2025年4月16日)金額為1.47 AUD。 股息為季支付。
VGS的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2014年11月18日上市,其管理風格為被動型。
VGS費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
VGS跟著MSCI WorldexAustralia Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VGS投資於股票。
VGS在過去一個月價格已經上漲了4.35%, 其年度績效上漲了12.49%。 查看更多動態,請參閱VGS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.79%, 三個月績效上漲了1.13% 並且在一年內上漲了16.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.79%, 三個月績效上漲了1.13% 並且在一年內上漲了16.47%。
VGS以溢價(0.76%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。