關鍵統計數據
關於Vanguard International Fixed Interest Index Fd (Hedged) ETF
成立日期
2015年12月4日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
識別碼
2
ISINAU000000VIF1
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他99.79%
政府98.71%
現金0.76%
其他類0.25%
企業0.05%
Futures0.04%
股票區域細分
北美41.79%
歐洲33.99%
亞洲22.06%
大洋洲1.55%
中東0.34%
拉丁美洲0.28%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VIF投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的98.71%,以及Corporate,佔股票總數的0.05%。 資產主要位於North America區域。
VIF上次的股息為0.23 AUD。 上一季, 發行人已支付0.16 AUD的股息, 顯示上漲32.68%。
VIF所管理的資產為2.34 M AUD。 過去一個月下跌了0.33%。
VIF資金流達到11.67 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VIF會支付股息給持有者,股息殖利率為2.19%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.23 AUD。 股息為季支付。
VIF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2015年12月4日上市,其管理風格為被動型。
VIF費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
VIF跟著Bloomberg Barclays Global Treasury Index Hedged into Australian Dollars - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VIF投資於債券。
VIF在過去一個月價格已經下跌了−0.92%, 其年度績效上漲了0.16%。 查看更多動態,請參閱VIF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.38%, 過去一個月下跌了−0.38%, 三個月績效上漲了0.39% 並且在一年內上漲了3.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.38%, 過去一個月下跌了−0.38%, 三個月績效上漲了0.39% 並且在一年內上漲了3.26%。
VIF以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。