關於Vanguard MSCI International Small Cos Index ETF
成立日期
2018年11月9日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
識別碼
2
ISIN AU0000026171
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.06%
金融21.88%
生產製造9.87%
健康科技8.00%
電子科技7.56%
科技服務7.45%
非能源礦產4.61%
工業服務4.32%
消費者服務4.12%
加工業3.97%
零售業3.69%
耐用消費品3.43%
非耐用消費品3.26%
公用事業2.82%
配送服務2.81%
商業服務2.64%
運輸2.53%
能源礦產2.06%
健康服務1.64%
通訊1.13%
其他類0.28%
債券、現金及其他1.75%
其他類0.78%
Futures0.65%
現金0.28%
UNIT0.03%
共同基金0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美66.75%
歐洲16.80%
亞洲14.60%
中東1.65%
大洋洲0.16%
非洲0.03%
拉丁美洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VISM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.88%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.87%。 資產主要位於North America區域。
VISM上次的股息為0.85 AUD。 上一季, 發行人已支付0.20 AUD的股息, 顯示上漲77.16%。
VISM資金流達到211.04 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VISM會支付股息給持有者,股息殖利率為4.33%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.85 AUD。 股息為季支付。
VISM的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2018年11月9日上市,其管理風格為被動型。
VISM費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
VISM跟著MSCI World ex AU Small Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VISM投資於股票。
VISM在過去一個月價格已經上漲了0.07%, 其年度績效上漲了7.84%。 查看更多動態,請參閱VISM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.56%, 三個月績效上漲了1.27% 並且在一年內上漲了10.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.56%, 三個月績效上漲了1.27% 並且在一年內上漲了10.61%。
VISM以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。