關於Vanguard MSCI International Small Cos Index ETF
成立日期
2018年11月9日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU0000026171
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票98.32%
金融21.41%
生產製造10.19%
電子科技9.21%
科技服務7.85%
健康科技7.31%
工業服務4.51%
非能源礦產4.42%
消費者服務4.11%
零售業3.63%
加工業3.48%
耐用消費品3.41%
非耐用消費品3.05%
商業服務2.70%
配送服務2.69%
公用事業2.68%
運輸2.57%
能源礦產1.97%
健康服務1.47%
通訊1.37%
其他類0.28%
債券、現金及其他1.49%
其他類0.81%
Futures0.45%
現金0.18%
UNIT0.04%
Temporary0.01%
共同基金0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美66.81%
歐洲16.91%
亞洲14.52%
中東1.53%
大洋洲0.19%
非洲0.02%
拉丁美洲0.01%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VISM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.41%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.19%。 資產主要位於North America區域。
VISM上次的股息為0.20 AUD。 上一季, 發行人已支付1.53 AUD的股息, 顯示下跌686.07%。
VISM資金流達到211.04 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VISM會支付股息給持有者,股息殖利率為3.98%。 上一期股息(2025年10月16日)金額為0.20 AUD。 股息為季支付。
VISM的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2018年11月9日上市,其管理風格為被動型。
VISM費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
VISM跟著MSCI World ex AU Small Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VISM投資於股票。
VISM在過去一個月價格已經下跌了−4.14%, 其年度績效上漲了4.99%。 查看更多動態,請參閱VISM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.62%, 過去一個月下跌了−3.62%, 三個月績效下跌了−0.86% 並且在一年內上漲了9.30%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.62%, 過去一個月下跌了−3.62%, 三個月績效下跌了−0.86% 並且在一年內上漲了9.30%。
VISM以溢價(1.98%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。