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VSMALLCO ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
3.54%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
費用率
0.30%

關於VSMALLCO ETF UNITS


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2011年5月23日
追蹤指數
MSCI Australian Shares Small Cap Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU000000VSO2

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票98.93%
金融23.45%
非能源礦產21.15%
科技服務8.30%
零售業7.18%
工業服務5.78%
能源礦產4.32%
運輸3.94%
健康科技3.77%
消費者服務3.60%
商業服務3.22%
加工業3.15%
生產製造2.87%
配送服務2.00%
健康服務1.89%
公用事業1.43%
耐用消費品1.42%
通訊0.63%
非耐用消費品0.35%
其他類0.34%
電子科技0.13%
債券、現金及其他0.05%
其他類0.05%
股票區域細分
99%0.2%0.2%
大洋洲99.55%
北美0.23%
歐洲0.22%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VSO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.45%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的21.15%。 資產主要位於Pacific區域。
VSO主要持股為Evolution Mining LimitedJB Hi-Fi Limited,分別佔據了投資組合的3.47%和2.52%。
VSO上次的股息為0.51 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.87 AUD的股息, 顯示下跌69.79%。
是的,VSO會支付股息給持有者,股息收益率為3.54%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為1.39 AUD。 股息為每半年支付。
VSO的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2011年5月23日上市,其管理風格為被動型。
VSO費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
VSO跟著MSCI Australian Shares Small Cap Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VSO投資於股票。
VSO在過去一個月價格已經上漲了3.08%, 其年度績效上漲了10.22%。 查看更多動態,請參閱VSO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.75%, 三個月績效上漲了9.45% 並且在一年內上漲了14.18%。
VSO以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。