關於VSMALLCO ETF UNITS
成立日期
2011年5月23日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU000000VSO2
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票98.93%
金融23.45%
非能源礦產21.15%
科技服務8.30%
零售業7.18%
工業服務5.78%
能源礦產4.32%
運輸3.94%
健康科技3.77%
消費者服務3.60%
商業服務3.22%
加工業3.15%
生產製造2.87%
配送服務2.00%
健康服務1.89%
公用事業1.43%
耐用消費品1.42%
通訊0.63%
非耐用消費品0.35%
其他類0.34%
電子科技0.13%
債券、現金及其他0.05%
其他類0.05%
股票區域細分
大洋洲99.55%
北美0.23%
歐洲0.22%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VSO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.45%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的21.15%。 資產主要位於Pacific區域。
VSO主要持股為Evolution Mining Limited和JB Hi-Fi Limited,分別佔據了投資組合的3.47%和2.52%。
VSO上次的股息為0.51 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.87 AUD的股息, 顯示下跌69.79%。
是的,VSO會支付股息給持有者,股息收益率為3.54%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為1.39 AUD。 股息為每半年支付。
VSO的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2011年5月23日上市,其管理風格為被動型。
VSO費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
VSO跟著MSCI Australian Shares Small Cap Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VSO投資於股票。
VSO在過去一個月價格已經上漲了3.08%, 其年度績效上漲了10.22%。 查看更多動態,請參閱VSO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.75%, 三個月績效上漲了9.45% 並且在一年內上漲了14.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.75%, 三個月績效上漲了9.45% 並且在一年內上漲了14.18%。
VSO以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。