關於VDGLOBVALU ETF UNITS
成立日期
2018年4月13日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Vanguard Investments Australia Ltd.
分銷商
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU0000005886
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票100.00%
金融26.62%
能源礦產8.66%
健康科技6.75%
耐用消費品6.49%
加工業5.68%
非耐用消費品5.64%
生產製造5.47%
零售業4.99%
運輸4.08%
非能源礦產4.06%
健康服務3.30%
電子科技3.28%
消費者服務3.05%
科技服務2.94%
通訊2.71%
配送服務2.13%
工業服務2.12%
商業服務1.96%
其他類0.06%
公用事業0.02%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美71.52%
歐洲17.84%
亞洲9.43%
中東1.01%
大洋洲0.18%
拉丁美洲0.02%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VVLU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.62%,以及Energy Minerals,佔股票總數的8.66%。 資產主要位於North America區域。
VVLU主要持股為General Motors Company和Altria Group, Inc.,分別佔據了投資組合的0.77%和0.71%。
VVLU上次的股息為1.31 AUD。 上一季, 發行人已支付0.00 AUD的股息, 顯示上漲99.92%。
是的,VVLU會支付股息給持有者,股息收益率為6.62%。 上一期股息(2025年4月16日)金額為1.31 AUD。 股息為季支付。
VVLU的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2018年4月13日上市,其管理風格為主動型。
VVLU費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
VVLU跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VVLU投資於股票。
VVLU在過去一個月價格已經上漲了4.79%, 其年度績效上漲了3.06%。 查看更多動態,請參閱VVLU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.57%, 三個月績效下跌了−1.76% 並且在一年內上漲了9.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.57%, 三個月績效下跌了−1.76% 並且在一年內上漲了9.69%。
VVLU以溢價(0.51%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。