關於Vanguard Global Value Equity Active ETF
成立日期
2018年4月13日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Vanguard Investments Australia Ltd.
分銷商
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU0000005886
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.91%
金融27.49%
健康科技8.37%
能源礦產7.77%
耐用消費品6.52%
加工業5.92%
零售業5.84%
生產製造5.23%
非耐用消費品4.32%
非能源礦產4.13%
運輸4.01%
電子科技2.99%
科技服務2.92%
消費者服務2.60%
健康服務2.46%
通訊2.43%
配送服務2.30%
工業服務2.03%
商業服務1.38%
公用事業0.14%
其他類0.06%
債券、現金及其他1.09%
Futures1.09%
股票區域細分
北美69.70%
歐洲18.53%
亞洲10.43%
中東1.13%
大洋洲0.18%
拉丁美洲0.03%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VVLU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.49%,以及Health Technology,佔股票總數的8.37%。 資產主要位於North America區域。
VVLU上次的股息為3.04 AUD。 上一季, 發行人已支付0.00 AUD的股息, 顯示上漲99.97%。
是的,VVLU會支付股息給持有者,股息收益率為7.78%。 上一期股息(2025年7月16日)金額為3.04 AUD。 股息為季支付。
VVLU的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2018年4月13日上市,其管理風格為主動型。
VVLU費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
VVLU跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VVLU投資於股票。
VVLU在過去一個月價格已經上漲了4.67%, 其年度績效上漲了11.09%。 查看更多動態,請參閱VVLU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.98%, 三個月績效上漲了11.57% 並且在一年內上漲了20.40%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.98%, 三個月績效上漲了11.57% 並且在一年內上漲了20.40%。
VVLU以溢價(0.60%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。