關於Vanguard Global Value Equity Active ETF
成立日期
2018年4月13日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Vanguard Investments Australia Ltd.
分銷商
The Vanguard Group, Inc.
識別碼
2
ISIN AU0000005886
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.18%
金融23.86%
健康科技8.73%
能源礦產8.02%
零售業6.55%
加工業5.83%
耐用消費品5.81%
生產製造4.73%
科技服務4.73%
運輸4.57%
非耐用消費品4.37%
消費者服務3.54%
非能源礦產3.31%
健康服務3.20%
通訊2.73%
工業服務2.26%
配送服務2.10%
商業服務1.92%
電子科技1.74%
其他類0.14%
公用事業0.04%
債券、現金及其他1.82%
現金1.06%
Futures0.74%
共同基金0.02%
其他類−0.01%
股票區域細分
北美70.18%
歐洲18.36%
亞洲10.26%
中東0.98%
大洋洲0.16%
拉丁美洲0.06%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VVLU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.86%,以及Health Technology,佔股票總數的8.73%。 資產主要位於North America區域。
VVLU上次的股息為0.70 AUD。 上一季, 發行人已支付0.00 AUD的股息, 顯示上漲99.97%。
是的,VVLU會支付股息給持有者,股息殖利率為6.81%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.70 AUD。 股息為季支付。
VVLU的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2018年4月13日上市,其管理風格為主動型。
VVLU費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
VVLU跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VVLU投資於股票。
VVLU在過去一個月價格已經下跌了−1.58%, 其年度績效上漲了4.18%。 查看更多動態,請參閱VVLU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.61%, 過去一個月下跌了−0.61%, 三個月績效上漲了3.60% 並且在一年內上漲了12.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.61%, 過去一個月下跌了−0.61%, 三個月績效上漲了3.60% 並且在一年內上漲了12.20%。
VVLU以溢價(0.55%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。