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VDGLOBVALU ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
6.62%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
費用率
0.28%

關於VDGLOBVALU ETF UNITS


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2018年4月13日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Vanguard Investments Australia Ltd.
分銷商
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU0000005886

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月31日
曝光類型
股票
金融
股票100.00%
金融26.62%
能源礦產8.66%
健康科技6.75%
耐用消費品6.49%
加工業5.68%
非耐用消費品5.64%
生產製造5.47%
零售業4.99%
運輸4.08%
非能源礦產4.06%
健康服務3.30%
電子科技3.28%
消費者服務3.05%
科技服務2.94%
通訊2.71%
配送服務2.13%
工業服務2.12%
商業服務1.96%
其他類0.06%
公用事業0.02%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
0.2%0%71%17%1%9%
北美71.52%
歐洲17.84%
亞洲9.43%
中東1.01%
大洋洲0.18%
拉丁美洲0.02%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VVLU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.62%,以及Energy Minerals,佔股票總數的8.66%。 資產主要位於North America區域。
VVLU主要持股為General Motors CompanyAltria Group, Inc.,分別佔據了投資組合的0.77%和0.71%。
VVLU上次的股息為1.31 AUD。 上一季, 發行人已支付0.00 AUD的股息, 顯示上漲99.92%。
是的,VVLU會支付股息給持有者,股息收益率為6.62%。 上一期股息(2025年4月16日)金額為1.31 AUD。 股息為季支付。
VVLU的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2018年4月13日上市,其管理風格為主動型。
VVLU費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
VVLU跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VVLU投資於股票。
VVLU在過去一個月價格已經上漲了4.79%, 其年度績效上漲了3.06%。 查看更多動態,請參閱VVLU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.57%, 三個月績效下跌了−1.76% 並且在一年內上漲了9.69%。
VVLU以溢價(0.51%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。