關鍵統計數據
關於SPDR WDIV ETF UNITS
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成立日期
2013年11月1日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
分銷商
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU00000WDIV5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票98.60%
金融39.11%
公用事業17.53%
通訊9.43%
健康科技6.21%
工業服務4.26%
加工業3.67%
生產製造2.98%
耐用消費品2.70%
非耐用消費品2.67%
運輸2.52%
零售業2.15%
商業服務1.61%
配送服務1.10%
非能源礦產0.96%
電子科技0.87%
能源礦產0.86%
債券、現金及其他1.40%
現金1.20%
其他類0.19%
股票區域細分
北美36.56%
亞洲30.71%
歐洲29.30%
大洋洲1.82%
中東1.62%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
WDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.11%,以及Utilities,佔股票總數的17.53%。 資產主要位於North America區域。
WDIV主要持股為CSPC Pharmaceutical Group Limited和APA Group,分別佔據了投資組合的2.12%和1.79%。
WDIV上次的股息為0.00 AUD。 六個月前, 發行人已支付1.26 AUD的股息, 顯示下跌152.48 K%。
WDIV所管理的資產為305.53 M AUD。 過去一個月下跌了1.75%。
WDIV資金流達到14.70 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WDIV會支付股息給持有者,股息收益率為7.43%。 上一期股息(2025年7月11日)金額為1.26 AUD。 股息為每半年支付。
WDIV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2013年11月1日上市,其管理風格為被動型。
WDIV費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
WDIV跟著S&P Global Dividend Aristocrats Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WDIV投資於股票。
WDIV在過去一個月價格已經下跌了−4.18%, 其年度績效上漲了13.89%。 查看更多動態,請參閱WDIV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.14%, 三個月績效上漲了7.52% 並且在一年內上漲了21.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.14%, 三個月績效上漲了7.52% 並且在一年內上漲了21.56%。
WDIV以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。