State Street SPDR S&P Global Dividend ETFState Street SPDR S&P Global Dividend ETFState Street SPDR S&P Global Dividend ETF

State Street SPDR S&P Global Dividend ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪351.28 M‬AUD
資金流(1年)
‪40.41 M‬AUD
股息殖利率(指定)
7.37%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪16.06 M‬
費用率
0.40%

關於State Street SPDR S&P Global Dividend ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2013年11月1日
追蹤指數
S&P Global Dividend Aristocrats Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
分銷商
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
識別碼
2
ISIN AU00000WDIV5

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
全球
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
股票99.53%
金融39.86%
公用事業19.11%
通訊9.20%
工業服務4.80%
健康科技4.18%
加工業3.58%
生產製造3.04%
運輸2.70%
非耐用消費品2.66%
零售業2.27%
耐用消費品2.17%
商業服務1.62%
電子科技1.21%
配送服務1.09%
非能源礦產1.04%
能源礦產1.02%
債券、現金及其他0.47%
現金0.34%
其他類0.13%
股票區域細分
1%37%28%1%30%
北美37.12%
亞洲30.43%
歐洲28.91%
大洋洲1.96%
中東1.59%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


WDIV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.86%,以及Utilities,佔股票總數的19.11%。 資產主要位於North America區域。
WDIV主要持股為APA GroupSino Land Co. Ltd.,分別佔據了投資組合的1.95%和1.92%。
WDIV上次的股息為0.00 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.33 AUD的股息, 顯示下跌‪14.87 K‬%。
WDIV所管理的資產為‪351.28 M‬ AUD。 過去一個月上漲了1.43%。
WDIV資金流達到‪40.41 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WDIV會支付股息給持有者,股息殖利率為7.37%。 上一期股息(2026年1月13日)金額為0.34 AUD。 股息為每半年支付。
WDIV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2013年11月1日上市,其管理風格為被動型。
WDIV費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
WDIV跟著S&P Global Dividend Aristocrats Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WDIV投資於股票。
WDIV在過去一個月價格已經上漲了0.09%, 其年度績效上漲了9.90%。 查看更多動態,請參閱WDIV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.46%, 三個月績效上漲了3.58% 並且在一年內上漲了18.62%。
WDIV以溢價(1.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。