關鍵統計數據
關於IWORLDETF ETF UNITS
成立日期
2016年10月11日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
AU00000WDMF0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
零售業
股票99.30%
金融18.34%
電子科技17.12%
科技服務17.00%
零售業10.27%
健康科技7.40%
生產製造4.91%
非耐用消費品3.68%
能源礦產3.43%
公用事業3.17%
消費者服務2.99%
耐用消費品2.60%
非能源礦產1.55%
商業服務1.33%
配送服務1.27%
加工業1.04%
通訊0.96%
運輸0.88%
健康服務0.77%
其他類0.34%
工業服務0.25%
債券、現金及其他0.70%
現金0.40%
UNIT0.22%
其他類0.05%
企業0.03%
股票區域細分
北美70.18%
歐洲18.42%
亞洲8.49%
大洋洲2.17%
中東0.44%
拉丁美洲0.30%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
WDMF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.34%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.12%。 資產主要位於North America區域。
WDMF主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.18%和4.87%。
WDMF上次的股息為1.43 AUD。 前一個月, 發行人已支付0.01 AUD的股息, 顯示上漲98.96%。
WDMF所管理的資產為167.29 M AUD。 過去一個月上漲了0.43%。
WDMF資金流達到−18.21 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WDMF會支付股息給持有者,股息收益率為3.48%。 上一期股息(2025年7月11日)金額為1.44 AUD。 股息為月支付。
WDMF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2016年10月11日上市,其管理風格為被動型。
WDMF費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
WDMF跟著MSCI World Diversified Multiple-Factor (AUD) Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WDMF投資於股票。
WDMF在過去一個月價格已經下跌了−0.94%, 其年度績效上漲了13.72%。 查看更多動態,請參閱WDMF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.04%, 三個月績效上漲了11.61% 並且在一年內上漲了17.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.04%, 三個月績效上漲了11.61% 並且在一年內上漲了17.57%。
WDMF以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。