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BETAXMET ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪22.21 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−4.28 M‬AUD
股息收益率(指示)
0.65%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪2.70 M‬
費用率
0.69%

關於BETAXMET ETF UNITS


發行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
成立日期
2022年10月26日
追蹤指數
Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000237406

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票
非能源礦產
加工業
股票100.00%
非能源礦產86.07%
加工業10.21%
生產製造2.84%
配送服務0.74%
工業服務0.13%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
18%7%53%9%3%7%
北美53.47%
大洋洲18.89%
歐洲9.48%
拉丁美洲7.79%
亞洲7.01%
非洲3.36%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XMET投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的86.07%,以及Process Industries,佔股票總數的10.21%。 資產主要位於North America區域。
XMET上次的股息為0.01 AUD。 前一年, 發行人已支付0.01 AUD的股息, 顯示下跌47.22%。
XMET所管理的資產為‪22.21 M‬ AUD。 過去一個月上漲了10.16%。
XMET資金流達到‪−4.28 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XMET會支付股息給持有者,股息收益率為0.65%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為0.02 AUD。 股息為年支付。
XMET的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2022年10月26日上市,其管理風格為被動型。
XMET費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
XMET跟著Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XMET投資於股票。
XMET在過去一個月價格已經上漲了8.86%, 其年度績效上漲了4.44%。 查看更多動態,請參閱XMET價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.07%, 三個月績效上漲了7.41% 並且在一年內上漲了5.04%。
XMET以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。