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BETAYIELD ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪573.81 M‬AUD
資金流(1Y)
‪82.44 M‬AUD
股息收益率(指示)
9.28%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪73.58 M‬
費用率
0.76%

關於BETAYIELD ETF UNITS


發行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
成立日期
2012年11月22日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000YMAX5

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
澳洲
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票
金融
非能源礦產
零售業
股票100.00%
金融51.44%
非能源礦產17.25%
零售業10.60%
健康科技7.85%
能源礦產4.13%
通訊3.63%
運輸2.89%
消費者服務2.22%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
99%1%
大洋洲99.02%
歐洲0.98%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


YMAX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的51.44%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的17.25%。 資產主要位於Pacific區域。
YMAX主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的19.25%和11.93%。
YMAX上次的股息為0.05 AUD。 上一季, 發行人已支付0.07 AUD的股息, 顯示下跌24.06%。
YMAX所管理的資產為‪573.81 M‬ AUD。 過去一個月上漲了3.12%。
YMAX資金流達到‪83.99 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,YMAX會支付股息給持有者,股息收益率為9.28%。 上一期股息(2025年4月16日)金額為0.12 AUD。 股息為季支付。
YMAX的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2012年11月22日上市,其管理風格為主動型。
YMAX費用比率為0.76%,這代表您必須支付0.76%的投資來幫助管理基金。
YMAX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
YMAX投資於股票。
YMAX在過去一個月價格已經上漲了1.70%, 其年度績效下跌了−0.51%。 查看更多動態,請參閱YMAX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.10% 並且在一年內上漲了7.31%。
YMAX以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。