關鍵統計數據
關於ISHARES NASDAQ-100 ETF
成立日期
2006年3月27日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0F5UF5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
零售業
股票99.88%
電子科技33.60%
科技服務33.27%
零售業10.20%
健康科技4.90%
消費者服務4.25%
非耐用消費品2.77%
耐用消費品2.54%
通訊1.53%
公用事業1.37%
加工業1.29%
商業服務1.23%
運輸1.14%
生產製造1.04%
配送服務0.29%
能源礦產0.24%
工業服務0.22%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
北美96.22%
歐洲3.06%
拉丁美洲0.73%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NDXEX投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的33.60%,以及Technology Services,佔股票總數的33.27%。 資產主要位於North America區域。
NDXEX主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的9.36%和8.82%。
NDXEX上次的股息為100.89 HUF。 上一季, 發行人已支付45.24 HUF的股息, 顯示上漲55.15%。
NDXEX所管理的資產為1.76 T HUF。 過去一個月上漲了0.66%。
NDXEX資金流達到−32.59 B HUF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NDXEX會支付股息給持有者,股息收益率為0.24%。 上一期股息(2025年6月16日)金額為100.89 HUF。 股息為季支付。
NDXEX的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年3月27日上市,其管理風格為被動型。
NDXEX費用比率為0.31%,這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
NDXEX跟著NASDAQ 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NDXEX投資於股票。
NDXEX在過去一個月價格已經上漲了1.05%, 其年度績效上漲了3.62%。 查看更多動態,請參閱NDXEX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.22%, 三個月績效上漲了16.58% 並且在一年內上漲了4.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.22%, 三個月績效上漲了16.58% 並且在一年內上漲了4.57%。
NDXEX以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。