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AZTLAN GLOBAL STOCK SELECTION DM SMID ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪546.40 M‬MXN
資金流(1Y)
‪−317.15 M‬MXN
股息收益率(指示)
1.83%
資產淨值折價/溢價
−0.4%

關於AZTLAN GLOBAL STOCK SELECTION DM SMID ETF


發行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
Aztlan
費用率
0.75%
成立日期
2022年8月17日
追蹤指數
Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross
管理風格
消極

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
加權方案
等於
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
零售業
股票99.81%
金融22.01%
科技服務10.90%
零售業10.15%
生產製造9.56%
消費者服務6.45%
工業服務6.38%
耐用消費品6.03%
加工業5.91%
電子科技5.86%
健康服務3.71%
非能源礦產3.44%
非耐用消費品2.01%
公用事業1.99%
通訊1.92%
能源礦產1.75%
運輸1.75%
債券、現金及其他0.19%
共同基金0.18%
現金0.01%
股票區域細分
3%57%24%14%
北美57.20%
歐洲24.63%
亞洲14.39%
大洋洲3.78%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向