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ISHARES MSCI DENMARK ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.27 B‬MXN
資金流(1Y)
‪219.13 M‬MXN
股息收益率(指示)
1.48%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪40.05 M‬
費用率
0.53%

關於ISHARES MSCI DENMARK ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年1月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Denmark IMI 25/50 Index
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
丹麥
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
運輸
股票99.72%
健康科技33.43%
金融17.32%
運輸16.28%
加工業6.62%
非耐用消費品5.97%
生產製造5.28%
耐用消費品3.31%
非能源礦產3.15%
公用事業2.10%
商業服務2.04%
科技服務1.65%
工業服務1.06%
電子科技0.96%
零售業0.55%
債券、現金及其他0.28%
現金0.28%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向