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ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪266.43 B‬MXN
資金流(1Y)
‪−29.17 B‬MXN
股息收益率(指示)
4.61%
資產淨值折價/溢價
0.4%

關於ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.34%
成立日期
2005年8月1日
追蹤指數
MSCI EAFE Value
管理風格
消極

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.48%
金融33.40%
健康科技8.50%
能源礦產8.22%
非耐用消費品6.82%
耐用消費品6.54%
公用事業5.71%
非能源礦產5.68%
生產製造5.05%
通訊4.64%
配送服務2.96%
運輸2.48%
加工業2.09%
電子科技2.03%
零售業1.43%
商業服務1.24%
工業服務1.17%
科技服務0.74%
消費者服務0.66%
健康服務0.10%
債券、現金及其他0.52%
現金0.40%
UNIT0.12%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
7%0.6%65%0.5%26%
歐洲65.19%
亞洲26.16%
大洋洲7.49%
北美0.64%
中東0.52%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向