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ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪425.99 B‬ MXN
資金流(1Y)
‪42.31 B‬ MXN
股息收益率（指示）
4.30%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪7.46 B‬
費用率
0.33%

關於ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首頁
us.ishares.com
成立日期
2005年8月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EAFE Value
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
已開發市場，不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.41%
金融36.75%
健康科技7.92%
耐用消費品7.64%
非耐用消費品7.12%
能源礦產6.79%
生產製造5.39%
公用事業5.18%
非能源礦產5.07%
通訊4.40%
加工業2.25%
運輸1.95%
電子科技1.73%
零售業1.68%
配送服務1.48%
工業服務1.39%
商業服務1.15%
科技服務0.87%
消費者服務0.46%
健康服務0.11%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.59%
現金0.27%
Temporary0.20%
UNIT0.12%
股票區域細分
6%0.1%65%1%26%
歐洲65.94%
亞洲26.03%
大洋洲6.93%
中東0.97%
北美0.13%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向