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FIDELITY INTERNATIONAL VALUE FACTOR ETFFIDELITY INTERNATIONAL VALUE FACTOR ETFFIDELITY INTERNATIONAL VALUE FACTOR ETF

FIDELITY INTERNATIONAL VALUE FACTOR ETF

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概要
分析
討論 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪4.12 B‬ MXN
資金流(1Y)
‪1.49 B‬ MXN
股息收益率（指示）
3.21%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪154.43 M‬
費用率
0.18%

關於FIDELITY INTERNATIONAL VALUE FACTOR ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
首頁
institutional.fidelity.com
成立日期
2018年1月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
Fidelity International Value Factor Index
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
已開發市場，不包括美國
加權方案
分層
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.60%
金融25.84%
健康科技9.91%
非耐用消費品7.12%
非能源礦產6.63%
電子科技5.97%
耐用消費品5.92%
能源礦產4.87%
配送服務4.67%
生產製造4.64%
科技服務4.37%
通訊3.85%
運輸3.26%
公用事業3.03%
加工業2.82%
零售業2.73%
工業服務1.88%
商業服務1.56%
消費者服務0.54%
債券、現金及其他0.40%
現金0.19%
共同基金0.18%
其他類0.01%
Futures0.01%
政府0.01%
股票區域細分
5%10%57%0.2%25%
歐洲57.62%
亞洲25.88%
北美10.69%
大洋洲5.56%
中東0.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向