關鍵統計
關於ISHARES UK GILTS 0-5YR UCITS ETF
成立日期
2009年4月17日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4WXJK79
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.92%
共同基金0.08%
現金0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
U
UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026
6.48%
T
Treasury Gilt 0.125% 30-JAN-2026
6.47%
T
Treasury Gilt 0.625% 07-JUN-2025
6.36%
T
Treasury Gilt 3.5% 22-OCT-2025
6.05%
U
UK Treasury Stock 1.25% 22-JUL-2027
5.96%
G
Government of United Kingdom 3.75% 07-MAR-2027
5.93%
T
Treasury Gilt 0.875% 22-OCT-2029
5.86%
U
UK Treasury Stock 2.0% 07-SEP-2025
5.85%
U
UK Treasury Stock 5.0% 07-MAR-2025
5.80%
G
Government of United Kingdom 4.125% 22-JUL-2029
5.67%
權重前10名60.43%
21總持有量
股息
一月 '22
七月 '22
一月 '23
七月 '23
一月 '24
七月 '24
一月 '25
0.00
17.00
34.00
51.00
68.00
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年1月16日
2025年1月17日
2025年1月29日
64.173
最終
2024年7月18日
2024年7月19日
2024年7月31日
55.928
臨時
2024年1月11日
2024年1月12日
2024年1月24日
49.192
最終
2023年7月13日
2023年7月14日
2023年7月26日
29.359
臨時