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ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪50.36 B‬MXN
資金流(1年)
股息收益率(指示)
1.24%
資產淨值折價/溢價
−0.10%
已發行股份總數
‪903.97 M‬
費用率
0.39%

關於ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年6月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell 1000 Health Care RIC 22.5/45 Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
健康服務
股票99.91%
健康科技84.33%
健康服務10.64%
金融2.41%
科技服務1.13%
配送服務1.11%
商業服務0.30%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.08%
現金0.01%
股票區域細分
96%3%
北美96.73%
歐洲3.27%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IYH投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的84.33%,以及Health Services,佔股票總數的10.64%。 資產主要位於North America區域。
IYH主要持股為Eli Lilly and CompanyJohnson & Johnson,分別佔據了投資組合的12.48%和7.95%。
IYH上次的股息為3.18 MXN。 上一季, 發行人已支付3.24 MXN的股息, 顯示下跌1.71%。
是的,IYH會支付股息給持有者,股息收益率為1.24%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為3.18 MXN。 股息為季支付。
IYH的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年6月12日上市,其管理風格為被動型。
IYH費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
IYH跟著Russell 1000 Health Care RIC 22.5/45 Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IYH投資於股票。
IYH在過去一個月價格已經下跌了−0.84%, 其年度績效下跌了−6.66%。 查看更多動態,請參閱IYH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.07%, 三個月績效下跌了−8.76% 並且在一年內已經下跌了−3.52%。
IYH以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。