關於AZTLAN NORTH AMERICA NEARSHORING STOCK SELECTION ETF
成立日期
2023年11月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
運輸
金融
股票98.48%
運輸49.67%
金融48.81%
債券、現金及其他1.52%
UNIT1.00%
共同基金0.50%
現金0.03%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NRSH投資於股票。 該基金的主要部門是Transportation,佔股票總數的49.67%,以及Finance,佔股票總數的48.81%。 資產主要位於North America區域。
NRSH主要持股為Matson, Inc.和Kirby Corporation,分別佔據了投資組合的6.24%和5.98%。
NRSH上次的股息為3.73 MXN。 前一年, 發行人已支付0.62 MXN的股息, 顯示上漲83.25%。
是的,NRSH會支付股息給持有者,股息收益率為0.85%。 上一期股息(2024年12月27日)金額為3.73 MXN。 股息為年支付。
NRSH的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為Aztlan。該ETF於2023年11月29日上市,其管理風格為被動型。
NRSH費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
NRSH跟著Aztlan North America Nearshoring Index - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NRSH投資於股票。
NRSH以溢價(2.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。