INVESCO S&P 500® PURE VALUE ETFINVESCO S&P 500® PURE VALUE ETFINVESCO S&P 500® PURE VALUE ETF

INVESCO S&P 500® PURE VALUE ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪35.42 B‬MXN
資金流(1Y)
‪−4.20 B‬MXN
股息收益率(指示)
2.28%
資產淨值折價/溢價
−0.5%

關於INVESCO S&P 500® PURE VALUE ETF

發行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
費用率
0.35%
成立日期
2006年3月1日
追蹤指數
S&P 500/Citigroup Pure Value
管理風格
消極

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
價格
策略
價值
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票100.00%
金融31.51%
加工業8.37%
耐用消費品8.27%
零售業6.73%
配送服務6.11%
運輸5.53%
健康服務5.14%
非耐用消費品5.10%
能源礦產4.92%
消費者服務4.55%
生產製造3.25%
公用事業2.86%
健康科技2.53%
電子科技2.06%
通訊1.43%
商業服務1.11%
工業服務0.52%
債券、現金及其他0.00%
共同基金0.00%
現金0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向