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ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪916.94 B‬MXN
資金流(1Y)
‪518.73 B‬MXN
股息收益率(指示)
4.13%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪9.13 B‬
費用率
0.09%

關於ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF


品牌
iShares
成立日期
2020年5月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
超短期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月9日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府109.33%
現金−9.33%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向