關於ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF USD (ACC)
成立日期
2018年3月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF4RFH31
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.33%
金融23.50%
生產製造9.61%
科技服務8.32%
電子科技6.96%
健康科技6.42%
消費者服務4.84%
工業服務4.46%
零售業4.44%
非能源礦產4.06%
加工業3.82%
非耐用消費品3.56%
耐用消費品3.53%
商業服務2.84%
運輸2.71%
配送服務2.71%
公用事業2.58%
能源礦產2.19%
健康服務1.41%
通訊1.17%
其他類0.22%
債券、現金及其他0.67%
現金0.59%
UNIT0.07%
共同基金0.01%
其他類0.00%
企業0.00%
股票區域細分
北美63.84%
歐洲17.11%
亞洲13.84%
大洋洲3.70%
中東1.50%
拉丁美洲0.01%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
WSML/N投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.50%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.61%。 資產主要位於North America區域。
不,WSML/N不會支付股息。
WSML/N的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年3月27日上市,其管理風格為被動型。
WSML/N費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
WSML/N跟著MSCI World Index Small Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WSML/N投資於股票。
WSML/N在過去一個月價格已經上漲了1.72%, 其年度績效上漲了11.50%。 查看更多動態,請參閱WSML/N價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.32%, 三個月績效上漲了0.00% 並且在一年內上漲了18.23%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.32%, 三個月績效上漲了0.00% 並且在一年內上漲了18.23%。
WSML/N以溢價(1.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。