UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV MSCI CANADA UCITS A CAD ACCUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV MSCI CANADA UCITS A CAD ACCUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV MSCI CANADA UCITS A CAD ACC

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV MSCI CANADA UCITS A CAD ACC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.37 B‬MXN
資金流(1Y)
‪−7.58 B‬MXN
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−3.5%
已發行股份總數
‪213.81 M‬
費用率
0.39%

關於UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV MSCI CANADA UCITS A CAD ACC


發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首頁
成立日期
2017年7月13日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Canada Index - CAD
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950672807

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
非能源礦產
股票99.36%
金融38.00%
科技服務13.49%
非能源礦產11.07%
工業服務9.83%
能源礦產8.14%
運輸6.63%
零售業5.49%
公用事業2.58%
通訊1.05%
消費者服務0.88%
商業服務0.70%
非耐用消費品0.53%
生產製造0.51%
配送服務0.46%
債券、現金及其他0.64%
現金0.64%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向