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ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS USD ACC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪9.78 B‬MXN
資金流(1Y)
‪2.35 B‬MXN
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.1%

關於ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS USD ACC


發行人
Blackrock Finance, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.20%
成立日期
2018年5月10日
追蹤指數
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
管理風格
消極
ISIN
IE00BFM6TB42

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
股票0.60%
0.14%
金融0.12%
生產製造0.06%
加工業0.04%
公用事業0.03%
消費者服務0.03%
配送服務0.03%
非能源礦產0.03%
耐用消費品0.03%
科技服務0.02%
非耐用消費品0.02%
商業服務0.01%
能源礦產0.01%
通訊0.01%
零售業0.01%
工業服務0.01%
電子科技0.00%
其他類0.00%
債券、現金及其他99.40%
企業98.00%
共同基金0.71%
政府0.46%
現金0.11%
Securitized0.06%
Rights & Warrants0.02%
其他類0.02%
Temporary0.01%
市政0.01%
結構性0.01%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向