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ISHARES II PLC USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACCISHARES II PLC USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACCISHARES II PLC USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC

ISHARES II PLC USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪50.17 B‬ MXN
資金流(1Y)
‪14.30 B‬ MXN
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪8.16 B‬
費用率
0.10%

關於ISHARES II PLC USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首頁
ishares.com
成立日期
2018年3月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ627

類別


資產類別
固定收益
類別
企業，基礎廣泛
重點
投資等級
利基
浮動利率
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年1月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
政府
股票0.15%
科技服務0.15%
債券、現金及其他99.85%
企業68.66%
政府21.27%
現金8.80%
共同基金0.68%
代理商0.20%
Securitized0.12%
其他類0.11%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向