ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM USD CORP UCITS ETFISHARES IBONDS DEC 2025 TERM USD CORP UCITS ETFISHARES IBONDS DEC 2025 TERM USD CORP UCITS ETF

ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM USD CORP UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪18.33 M‬MXN
資金流(1Y)
‪9.16 M‬MXN
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪2.28 K‬
費用率
0.15%

關於ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM USD CORP UCITS ETF


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2023年11月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - USD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00072MMRZ0

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
短期
策略
子彈債券到期
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月21日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.28%
共同基金4.73%
現金−3.01%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向