INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II KBW BK ETFINVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II KBW BK ETFINVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II KBW BK ETF

INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II KBW BK ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪89.70 B‬MXN
資金流(1年)
股息收益率(指示)
2.18%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪1.22 B‬
費用率
0.35%

關於INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II KBW BK ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2011年11月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
KBW Nasdaq Bank Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
財務數據
利基
銀行
策略
多因素
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.87%
金融99.87%
債券、現金及其他0.13%
共同基金0.13%
現金0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KBWB主要持股為Goldman Sachs Group, Inc.JPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的8.36%和7.82%。
KBWB上次的股息為7.85 MXN。 上一季, 發行人已支付8.27 MXN的股息, 顯示下跌5.31%。
是的,KBWB會支付股息給持有者,股息收益率為2.18%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為7.85 MXN。 股息為季支付。
KBWB的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2011年11月1日上市,其管理風格為被動型。
KBWB費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
KBWB跟著KBW Nasdaq Bank Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KBWB投資於股票。
KBWB在過去一個月價格已經上漲了9.80%, 其年度績效上漲了19.82%。 查看更多動態,請參閱KBWB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.97%, 三個月績效上漲了24.20% 並且在一年內上漲了46.29%。
KBWB以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。