Invesco S&P 500 Equal Weight ETFInvesco S&P 500 Equal Weight ETFInvesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.46 T‬MXN
資金流(1年)
‪17.16 B‬MXN
股息殖利率(指定)
1.58%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪412.73 M‬
費用率
0.20%

關於Invesco S&P 500 Equal Weight ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2003年4月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Equal Weighted
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V3574

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.85%
金融18.98%
電子科技10.33%
科技服務9.57%
健康科技8.43%
公用事業6.38%
非耐用消費品6.33%
生產製造6.32%
消費者服務5.43%
零售業4.75%
加工業4.34%
運輸2.82%
能源礦產2.64%
健康服務2.44%
工業服務2.43%
商業服務2.38%
耐用消費品2.19%
配送服務1.84%
非能源礦產1.47%
通訊0.57%
其他類0.21%
債券、現金及其他0.15%
共同基金0.11%
現金0.04%
股票區域細分
96%3%
北美96.21%
歐洲3.79%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RSP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.98%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.33%。 資產主要位於North America區域。
RSP主要持股為Sandisk CorporationModerna, Inc.,分別佔據了投資組合的0.34%和0.26%。
RSP上次的股息為13.75 MXN。 上一季, 發行人已支付15.06 MXN的股息, 顯示下跌9.54%。
RSP所管理的資產為‪1.46 T‬ MXN。 過去一個月上漲了7.86%。
RSP資金流達到‪17.16 B‬ MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RSP會支付股息給持有者,股息殖利率為1.58%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為13.75 MXN。 股息為季支付。
RSP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2003年4月24日上市,其管理風格為被動型。
RSP費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
RSP跟著S&P 500 Equal Weighted。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSP投資於股票。
RSP在過去一個月價格已經上漲了1.43%, 其年度績效下跌了−3.93%。 查看更多動態,請參閱RSP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.20% 並且在一年內已經下跌了−4.24%。
RSP以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。