關鍵統計數據
關於Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
成立日期
2003年4月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V3574
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.85%
金融18.98%
電子科技10.33%
科技服務9.57%
健康科技8.43%
公用事業6.38%
非耐用消費品6.33%
生產製造6.32%
消費者服務5.43%
零售業4.75%
加工業4.34%
運輸2.82%
能源礦產2.64%
健康服務2.44%
工業服務2.43%
商業服務2.38%
耐用消費品2.19%
配送服務1.84%
非能源礦產1.47%
通訊0.57%
其他類0.21%
債券、現金及其他0.15%
共同基金0.11%
現金0.04%
股票區域細分
北美96.21%
歐洲3.79%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RSP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.98%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.33%。 資產主要位於North America區域。
RSP主要持股為Sandisk Corporation和Moderna, Inc.,分別佔據了投資組合的0.34%和0.26%。
RSP上次的股息為13.75 MXN。 上一季, 發行人已支付15.06 MXN的股息, 顯示下跌9.54%。
RSP所管理的資產為1.46 T MXN。 過去一個月上漲了7.86%。
RSP資金流達到17.16 B MXN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RSP會支付股息給持有者,股息殖利率為1.58%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為13.75 MXN。 股息為季支付。
RSP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2003年4月24日上市,其管理風格為被動型。
RSP費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
RSP跟著S&P 500 Equal Weighted。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSP投資於股票。
RSP在過去一個月價格已經上漲了1.43%, 其年度績效下跌了−3.93%。 查看更多動態,請參閱RSP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.20% 並且在一年內已經下跌了−4.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.20% 並且在一年內已經下跌了−4.24%。
RSP以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。