INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II S&P 500 REVENUE ETFINVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II S&P 500 REVENUE ETFINVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II S&P 500 REVENUE ETF

INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II S&P 500 REVENUE ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪109.03 B‬MXN
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.40%
資產淨值折價/溢價
−0.9%
已發行股份總數
‪1.04 B‬
費用率
0.39%

關於INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II S&P 500 REVENUE ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2008年2月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Revenue-Weighted Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
收入
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
股票99.95%
金融16.99%
零售業16.43%
電子科技9.68%
科技服務7.99%
能源礦產6.23%
健康服務5.98%
配送服務5.77%
健康科技4.48%
非耐用消費品3.91%
消費者服務3.88%
耐用消費品3.43%
生產製造3.08%
運輸2.71%
加工業2.63%
公用事業2.56%
通訊1.85%
工業服務1.09%
商業服務0.64%
非能源礦產0.63%
其他類0.00%
債券、現金及其他0.05%
共同基金0.05%
現金−0.00%
股票區域細分
97%2%
北美97.62%
歐洲2.38%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RWL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.99%,以及Retail Trade,佔股票總數的16.43%。 資產主要位於North America區域。
RWL主要持股為Walmart Inc.Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的3.79%和3.67%。
RWL上次的股息為6.97 MXN。 上一季, 發行人已支付7.83 MXN的股息, 顯示下跌12.42%。
是的,RWL會支付股息給持有者,股息收益率為1.40%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為6.97 MXN。 股息為季支付。
RWL的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2008年2月19日上市,其管理風格為被動型。
RWL費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
RWL跟著S&P 500 Revenue-Weighted Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RWL投資於股票。
RWL在過去一個月價格已經下跌了−1.66%, 其年度績效下跌了−5.16%。 查看更多動態,請參閱RWL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−4.18% 並且在一年內上漲了21.84%。
RWL以溢價(0.88%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。