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ISHARES TRUST GLOBAL CONS DISC ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.75 B‬MXN
資金流(1Y)
‪−625.90 M‬MXN
股息收益率(指示)
1.09%
資產淨值折價/溢價
3.8%
已發行股份總數
‪26.37 M‬
費用率
0.41%

關於ISHARES TRUST GLOBAL CONS DISC ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年9月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global 1200 Consumer Discretionary (Sector) Capped Index (USD)
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
非必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
零售業
耐用消費品
消費者服務
股票99.74%
零售業33.57%
耐用消費品28.53%
消費者服務19.34%
非耐用消費品7.74%
電子科技2.97%
運輸2.64%
生產製造2.27%
科技服務1.96%
配送服務0.45%
工業服務0.24%
能源礦產0.04%
債券、現金及其他0.26%
現金0.26%
股票區域細分
1%0.1%59%17%22%
北美59.17%
亞洲22.02%
歐洲17.19%
大洋洲1.52%
拉丁美洲0.10%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向