iShares Global Consumer Discretionary ETFiShares Global Consumer Discretionary ETFiShares Global Consumer Discretionary ETF

iShares Global Consumer Discretionary ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪7.83 B‬MXN
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
1.45%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪37.61 M‬
費用率
0.39%

關於iShares Global Consumer Discretionary ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年9月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global 1200 Consumer Discretionary (Sector) Capped Index (USD)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS4642887453

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
非必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
零售業
耐用消費品
消費者服務
股票99.80%
零售業34.92%
耐用消費品27.79%
消費者服務19.01%
非耐用消費品7.95%
科技服務3.01%
電子科技2.89%
生產製造2.21%
運輸1.40%
配送服務0.38%
金融0.22%
能源礦產0.04%
債券、現金及其他0.20%
共同基金0.10%
現金0.09%
股票區域細分
1%0.1%59%17%21%
北美59.58%
亞洲21.19%
歐洲17.56%
大洋洲1.54%
拉丁美洲0.13%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RXI投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的34.92%,以及Consumer Durables,佔股票總數的27.79%。 資產主要位於North America區域。
RXI主要持股為Tesla, Inc.Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的10.55%和9.82%。
RXI上次的股息為31.21 MXN。 六個月前, 發行人已支付3.12 MXN的股息, 顯示上漲89.99%。
是的,RXI會支付股息給持有者,股息殖利率為1.45%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為34.33 MXN。 股息為每半年支付。
RXI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年9月12日上市,其管理風格為被動型。
RXI費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
RXI跟著S&P Global 1200 Consumer Discretionary (Sector) Capped Index (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RXI投資於股票。
RXI在過去一個月價格已經下跌了−2.24%, 其年度績效下跌了−0.72%。 查看更多動態,請參閱RXI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.09% 並且在一年內已經下跌了−1.43%。
RXI以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。