關於SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO SHORT TERM CORPORATE BOND ETF
成立日期
2009年12月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.92%
共同基金0.08%
現金0.00%
股票區域細分
北美88.90%
歐洲7.10%
亞洲2.98%
大洋洲0.98%
拉丁美洲0.05%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPSB主要持股為Morgan Stanley 1.512% 20-JUL-2027和HSBC Holdings Plc 4.899% 03-MAR-2029,分別佔據了投資組合的0.57%和0.45%。
SPSB上次的股息為2.18 MXN。 前一個月, 發行人已支付2.32 MXN的股息, 顯示下跌6.49%。
是的,SPSB會支付股息給持有者,股息收益率為4.82%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為2.18 MXN。 股息為月支付。
SPSB的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2009年12月16日上市,其管理風格為被動型。
SPSB費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
SPSB跟著Bloomberg US Corporate (1-3 Y) (Inception 11/28/2003)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPSB投資於債券。
SPSB在過去一個月價格已經下跌了−2.70%, 其年度績效上漲了5.79%。 查看更多動態,請參閱SPSB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.65%, 過去一個月下跌了−1.65%, 三個月績效下跌了−4.38% 並且在一年內上漲了13.96%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.65%, 過去一個月下跌了−1.65%, 三個月績效下跌了−4.38% 並且在一年內上漲了13.96%。
SPSB以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。