SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO SHORT TERM CORPORATE BOND ETFSPDR SERIES TRUST PORTFOLIO SHORT TERM CORPORATE BOND ETFSPDR SERIES TRUST PORTFOLIO SHORT TERM CORPORATE BOND ETF

SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO SHORT TERM CORPORATE BOND ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪155.73 B‬MXN
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
4.82%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪5.20 B‬
費用率
0.04%

關於SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO SHORT TERM CORPORATE BOND ETF


品牌
SPDR
成立日期
2009年12月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Corporate (1-3 Y) (Inception 11/28/2003)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.92%
共同基金0.08%
現金0.00%
股票區域細分
1%0%88%7%2%
北美88.90%
歐洲7.10%
亞洲2.98%
大洋洲0.98%
拉丁美洲0.05%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPSB主要持股為Morgan Stanley 1.512% 20-JUL-2027HSBC Holdings Plc 4.899% 03-MAR-2029,分別佔據了投資組合的0.57%和0.45%。
SPSB上次的股息為2.18 MXN。 前一個月, 發行人已支付2.32 MXN的股息, 顯示下跌6.49%。
是的,SPSB會支付股息給持有者,股息收益率為4.82%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為2.18 MXN。 股息為月支付。
SPSB的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2009年12月16日上市,其管理風格為被動型。
SPSB費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
SPSB跟著Bloomberg US Corporate (1-3 Y) (Inception 11/28/2003)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPSB投資於債券。
SPSB在過去一個月價格已經下跌了−2.70%, 其年度績效上漲了5.79%。 查看更多動態,請參閱SPSB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.65%, 過去一個月下跌了−1.65%, 三個月績效下跌了−4.38% 並且在一年內上漲了13.96%。
SPSB以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。