VANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DISVANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DISVANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DIS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪12.28 B‬MXN
資金流(1Y)
‪729.48 M‬MXN
股息收益率(指示)
4.02%
資產淨值折價/溢價
−0.6%

關於VANGUARD FUNDS PLC USD TREASURY BOND UCITS ETF USD DIS


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
費用率
0.07%
成立日期
2016年2月24日
追蹤指數
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
管理風格
消極
ISIN
IE00BZ163M45

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年10月31日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向