VANECK ETF TR VANECK VIETNAM ETFVANECK ETF TR VANECK VIETNAM ETFVANECK ETF TR VANECK VIETNAM ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪8.96 B‬MXN
資金流(1Y)
‪−1.01 B‬MXN
股息收益率(指示)
5.73%
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於VANECK ETF TR VANECK VIETNAM ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
費用率
0.70%
成立日期
2009年8月14日
追蹤指數
MarketVector Vietnam Local Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
股票98.38%
金融56.73%
非耐用消費品15.25%
非能源礦產7.70%
加工業5.67%
工業服務2.84%
公用事業2.25%
耐用消費品2.18%
運輸2.07%
電子科技1.45%
生產製造1.23%
能源礦產1.01%
債券、現金及其他1.62%
現金1.60%
ETF0.02%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向