關於SPDR SERIES TRUST S&P AEROSPACE & DEFENSE ETF
成立日期
2011年9月28日
結構
開放式基金
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
股票99.91%
電子科技94.91%
生產製造4.52%
商業服務0.48%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.09%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
G
GE AerospaceGE
5.32%
H
Howmet Aerospace Inc.HWM
4.98%
R
RTX CorporationRTX
4.91%
T
TransDigm Group IncorporatedTDG
4.89%
H
HEICO CorporationHEI
4.61%
W
Woodward, Inc.WWD
4.52%
H
Huntington Ingalls Industries, Inc.HII
4.48%
N
Northrop Grumman Corp.NOC
4.42%
G
General Dynamics CorporationGD
4.39%
B
Boeing CompanyBA
4.36%
權重前10名46.88%
35總持有量
股息
六月 '23
九月 '23
十二月 '23
三月 '24
六月 '24
九月 '24
十二月 '24
0.00
3.00
6.00
9.00
12.00
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年12月23日
2024年12月23日
2024年12月26日
11.512
季度
2024年9月23日
2024年9月23日
2024年9月25日
4.027
季度
2024年6月24日
2024年6月24日
2024年6月26日
2.947
季度
2024年3月18日
2024年3月19日
2024年3月21日
2.628
季度
2023年12月18日
2023年12月19日
2023年12月21日
5.980
季度
2023年9月18日
2023年9月19日
2023年9月21日
2.137
季度
2023年6月20日
2023年6月21日
2023年6月23日
2.471
季度