Roundhill AMZN WeeklyPay ETFRoundhill AMZN WeeklyPay ETFRoundhill AMZN WeeklyPay ETF

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪16.98 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
11.69%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪370.00 K‬
費用率
0.99%

關於Roundhill AMZN WeeklyPay ETF


發行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2025年6月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X7755

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
非必需消費品
利基
寬線零售
策略
普通
地理
美國
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
零售業
政府
共同基金
股票20.22%
零售業19.54%
債券、現金及其他79.78%
政府70.70%
共同基金12.55%
現金−3.47%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AMZW主要持股為United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的70.70%和20.22%。
AMZW上次的股息為0.29 USD。 前一週, 發行人已支付0.37 USD的股息, 顯示下跌27.75%。
是的,AMZW會支付股息給持有者,股息殖利率為11.69%。 上一期股息(2025年9月23日)金額為0.29 USD。 股息為每週支付。
AMZW的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2025年6月18日上市,其管理風格為主動型。
AMZW費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
AMZW跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AMZW投資於債券。