Kovitz Core Equity ETFKovitz Core Equity ETFKovitz Core Equity ETF

Kovitz Core Equity ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.30 B‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
0.30%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪50.45 M‬
費用率
0.99%

關於Kovitz Core Equity ETF


發行人
Focus Financial Partners, Inc.
品牌
Kovitz
成立日期
2022年12月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Kovitz Investment Group Partners LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US92046L3539

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
零售業
健康科技
股票98.65%
金融23.44%
科技服務21.97%
電子科技12.64%
零售業12.04%
健康科技11.80%
商業服務6.25%
生產製造5.02%
非耐用消費品4.41%
耐用消費品1.07%
債券、現金及其他1.35%
現金1.35%
股票區域細分
87%12%
北美87.53%
歐洲12.47%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EQTY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.44%,以及Technology Services,佔股票總數的21.97%。 資產主要位於North America區域。
EQTY主要持股為Charles Schwab CorpAmazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的5.05%和4.93%。
EQTY上次的股息為0.08 USD。 前一年, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲34.44%。
是的,EQTY會支付股息給持有者,股息殖利率為0.30%。 上一期股息(2025年1月2日)金額為0.08 USD。 股息為年支付。
EQTY的股票由Focus Financial Partners, Inc.發行,品牌為Kovitz。該ETF於2022年12月9日上市,其管理風格為主動型。
EQTY費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
EQTY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EQTY投資於股票。